基金行业数据集中备份接口规范 1范围 本文件规定了证券投资基金注册登记机构向中央数据交换平台报送每日业务数据时所采用的数据 交换格式与数据接口。 、。 本文件适用于基金管理人注册登记人等向中央数据交换平台进行基金行业数据的集中备份 2规范性引用文件 。, 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不...
统一接口规范进一步明确了投顾机构和销售机构间各类数据的传输标准,使投顾机构得以建立统一风控体系;从指导实践的角度分析,通过《接口规范》实际明确了基金投顾业务的业务模式,为全市场提供了基金投顾业务落地的样板性指引,避免后续机构
7、式基金市场的需要,使更多的银行和券商顺利的加入到中国证券登记结算公司(以下简称“本公司”)的开放式基金登记结算系统中,推动中国开放式基金市场的发展,本公司以中国证监会制定的开放式基金业务数据接口规范的基础,结合目前主要银行实际应用的开放式基金系统和本公司的系 3统,制定出开放式基金系统数据接口规范(征求...
业内人士认为, 《接口规范》落地,可谓加强了投顾业务的“基础设施”建设, 将促进投顾业务展业形态和业务规则的统一,有利于投资者理解业务规则,促进投顾业务稳健、规范发展。 《接口规范》下发 促进投顾机构扩大合作 据了解,《接口规范》的格式与章节设置参考了《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》,以...
附录A接口文件规范数据类型定义 PAGEREF _To\h 86 HYPERLINK \l _To6. 附录B数据字典 PAGEREF _To\h 88 HYPERLINK \l _To7. 附录C 文档修改记录 PAGEREF _To\h 113 总则为实现基金行业数据(含公募、私募产品)的集中备份,促进基金业整体数据安全与行业发展,制定此规范。本规范包含信息格式、接口文件名...
总则 为实现基金行业数据(含公募、私募产品)的集中备份,促进基 金业整体数据安全与行业发展,在原中国结算《开放式基金TA 数据 集中备份接口规范(TXT)》基础上进行修订和扩展,形成此规范。 本规范发布后,原中国结算《开放式基金TA 数据集中备份接口 规范(TXT)》停止使用。 本规范包含信息格式、接口文件名定义、业务...
基金行业数据集中备份接口规范 星级: 132 页 《基金行业数据集中备份接口规范》修订对照表 星级: 2页 GBT 39662-2020基金行业数据集中备份接口规范 星级: 128 页 GB-T 39662-2020基金行业数据集中备份接口规范 星级: 130 页 (高清正版) GB∕T 39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范 星级: 129 页 基...
证券基金经营机构公募证券投资基金数据报送接口规范 3.2.5.2QDII及FOF资产组合61 3.2.5.3资产信息(侧袋)62 3.2.5.4股票投资明细64 3.2.5.5优先股投资明细66 3.2.5.6债券投资明细68 3.2.5.7标准化资管产品投资明细71 3.2.5.8定期存款投资明细73 3.2.5.9活期存款投资明细75 ...
5月5日,《基金行业数据集中备份接口规范(试行)》发布。该规范由中国证券投资基金业协会与中国证券登记结算有限公司共同拟定,旨在夯实基金行业数据备份基础工作,完善基金行业数据备份平台,构建完备的基金产品监管体系,保护基金持有人利益。 5月5日,《基金行业数据集中备份接口规范(试行)》发布。该规范由中国证券投资基金业...